——南宁市发展和改革委员会
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发布机构: 南宁市发展和改革委员会 成文日期: 2017-10-25
名  称: 南宁市价格监测中心2016年部门决算分析补充说明 发布日期: 2017-11-14
文  号: 更新日期: 2017-11-14


南宁市价格监测中心2016年部门决算分析补充说明

南宁市价格监测中心

2016年部门决算分析补充说明

 

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、2016年总收入为157.13万元,与年初预算批复数108.24万元比,完成预算的145.16%。比2015年总收入123.73万元,增加33.40万元,上涨26.99%。总收入与预算批复数比增幅的主要原因是国家发改委价格监测中心和自治区价格监测分局拨入价格监测和市场价格巡视专项经费。

2、2016年总支出为154.67万元,与年初预算批复数108.24万元比,完成预算的142.90%。比2015年总支出111.19万元,增加43.48万元,上涨39.10%。总支出与预算批复数比增幅的主要原因是人员工资调整、公积金基数提高及用国家发改委价格监测中心和自治区价格监测分局拨入价格监测和市场价格巡视专项经费, 购置了部分办公设备及支付了价格监测网点人员的劳务费等。

(二)收入支出执行情况

1.收入与预算对比分析

1)收入与预算对比分析(按收入来源分类   金额单位:万元)

 

 

收入来源

2016年预算批复数

2016年收入数

2015年收入数

同比增减额

同比增减(%)

收入执行率(%)

合    计

108.24

157.13

123.73

33.40

26.99

145.16

财政拨款

108.24

129.13

102.57

26.56

25.89

119.30

其他收入

 

128.00

21.16

6.84

32.33

 

 

2016年总收入为157.13万元,与年初预算批复数108.24万元比,完成预算的145.16%。总收入比预算增幅的主要原因是国家发改委价格监测中心和自治区价格监测分局拨入价格监测和市场价格巡视专项经费。

财政拨款129.13万元,占总收入的82.18%。与去年同比增加26.56万元,主要原因是基数标准提高,较预算比完成119.30%。

2)收入与预算对比分析(按预算功能科目分类   金额单位:万元)

 

 

功能

功能科目

2016年预算批复数

2016年收入数

2015年收入数

同比增减额

同比增减(%)

收入执行率(%)

科目

名称

合计

 

108.24

157.13

123.73

33.40

26.99

145.16

2010408

一般公共服务

90.78

110.55

86.92

23.63

27.19

121.78

2080501

社会保障和就业

5.90

5.93

5.72

0.21

3.67

100.51

2100502

医疗卫生

6.15

7.24

5.61

1.63

29.06

117.72

2210201

住房公积金

5.41

5.41

4.32

1.09

25.23

100

2299901

其他支出

 

28.00

21.17

6.83

32.26

 

 

一般公共服务110.55万元,占总收入的70.36%,同比增长原因是增加工资及发放2015年度绩效考评奖励金。

社会保障和就业5.93万元,占总收入的3.77%,同比增长原因是退休人员工资增加。

医疗卫生7.24万元,占总收入的4.61%,同比增幅原因是基数标准提高。

住房公积金5.41万元,占总收入的3.44%,同比降幅原因是基数标准提高,较预算比完成100%。

其他收入28.00万元,占总收入的17.82%。

2.支出与预算对比分析

1)支出与预算对比分析 (按支出经济分类   金额单位:万元)

 

 

支出经济分类

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减(%)

支出执行率(%)

合计

108.24

154.67

111.19

43.48

39.10

142.90

一、基本支出

92.78

92.86

75.80

17.06

22.51

100.08

(1)工资福利支出

68.33

65.70

58.16

7.54

12.96

96.15

(2)商品和服务支出

10.87

15.82

6.82

9.00

131.96

145.53

(3)对个人和家庭的补助

11.05

11.34

10.82

0.52

4.81

102.62

(4)基本支出机动经费

2.53

 

 

 

 

 

项目支出

15.46

61.81

35.39

26.42

74.65

399.81

 

2016年总支出为154.67万元,与年初预算批复数108.24万元比,完成预算的142.90%。比2015年总支出111.19万元,同比增加43.48万元,上涨39.10%。总支出与年初预算批复数比增幅的主要原因是:(1)工资调整及发放2015年度绩效考评奖励金。(2)用于国家发改委价格监测中心和自治区价格监测分局拨入价格监测和市场价格巡视专项经费,购置部分办公设备及支付了价格监测网点人员的劳务费等。

基本支出92.86万元,占总支出的60.04%,同比增幅原因是在职工资、退休人员工资调整、公积金基数提高2015年度绩效考评奖励金

其中:工资福利支出65.70万元,占总支出的42.48%,同比增幅原因在职、退休人员工资调整及支出2015年度绩效考评奖励金

商品和服务支出15.82万元,占总支出的10.23%。同比增幅原因是定额标准提高。

对个人和家庭的补助11.34万元,占总支出的7.33%。同比增幅原因是增加退休人员工资及公积金基数提高。

项目支出61.81万元,占总支出的39.96%,同比增幅原因是1)工资调整及发放2015年度绩效考评奖励金。(2)用于国家发改委价格监测中心和自治区价格监测分局拨入价格监测和市场价格巡视专项经费,购置部分办公设备及支付了价格监测网点人员的劳务费等。

2支出与预算对比分析   (按支出功能分类    金额单位:万元)

 

 

功能

功能科目

2016年预算批复数

2016年支出数

2015年支出数

同比增减额

同比增减(%)

支出执行率(%)

科目

名称

合计

 

108.24

154.67

111.19

43.48

39.10

142.90

2010408

一般公共服务

90.78

110.55

86.92

23.63

27.19

121.78

2080501

社会保障和就业

5.90

5.93

5.72

0.21

3.67

100.51

2100501

卫生医疗

6.16

7.24

5.61

1.63

29.06

117.53

2210201

住房公积金

5.41

5.41

4.32

1.09

25.23

100

2299901

其他支出

 

25.54

8.62

16.92

196.29

 

 

一般公共服务110.55万元,占总支出的71.47%。同比增幅原因是在职、退休人员工资调整及支出2015年度绩效考评奖励金。                                              

社会保障和就业5.93万元,占总支出的3.83%,同比增幅原因是退休工资调整。

卫生医疗7.24万元,占总支出的4.68%。同比增幅原因是基数提高。

住房公积金5.41万元,占总支出的3.51%。同比增幅原因是调整基数。

其他支出25.54万元,占总支出的16.51%。同比增幅主要原因是用国家发改委和区价格监测中心拨入价格监测和市场价格巡视专项经费,购置部分办公设备及支付了价格监测网点人员的劳务费等。

3.收入支出结构分析

1)收入构成情况:

 收入构成分析评价表                            单位:万元

 

 

收入构成

总收入

占总收入(%)

本年收入合计

157.13

 

公共预算财政拨款

129.13

82.18

其他收入

28.00

17.82

 

2016年总收入157.13万元。1、财政拨款收入129.13万元,其中(1)公共预算财政拨款129.13万元,占本年总收入82.18%; (2)其他收入28.00万元,占本年总收入17.82%。其他收入的构成原因为国家发改委和区价格监测中心拨入价格监测和市场价格巡视专项经费。

2)本单位支出构成情况:

支出构成分析评价表                            单位:万元

 

 

支出分类

支出构成

总支出

占总支出(%)

按功能分类

一般公共服务支出

110.55

71.47

社会保障和就业支出

5.93

3.83

医疗卫生与计划生育支出

7.24

4.68

住房保障支出

5.41

3.50

其他支出

25.54

16.52

按支出性质和经济分类

一、基本支出

92.86

60.03

其中:人员经费

77.03

49.80

日常公用经费

15.83

10.23

二、项目支出

61.82

39.97

其中:行政事业类项目

61.82

39.97

三、基本支出和项目支出

154.67

 

其中:工资福利支出

84.54

54.66

商品和服务支出

47.23

30.54

对个人和家庭补助

13.32

8.61

其他基本性支出

9.58

6.19

 

2016年总支出154.67万元。

按功能分类:(1)一般公共服务支出110.55万元,占总支出71.47%;(2)社会保障和就业支出5.93万元,占总支出3.83%;(3)医疗卫生与计划生育支出7.24万元,占总支出4.68%;(4)住房保障支出5.41万元,占总支出3.50%;(5)其他支出25.54万元,占总支出16.52%。

按支出性质和经济分类分:(1)基本支出92.86万元,占总支出60.03%,其中:人员经费77.03万元,占总支出49.80%;日常公用经费15.83万元,占总支出10.23%。(2)项目支出61.82万元,占总支出39.97%;其中:行政事业类项目61.82万元,占总支出39.97%。(3)基本支出和项目支出154.67万元;其中:工资福利支出84.54万元,占总支出54.66%;商品服务支出47.23万元,占总支出30.54%;对个人和家庭的补助13.32万元,占总支出8.61%;其他基本性支出9.58万元,占总支出6.19%。

支出按经济分类科目执行情况

1)“三公”经费支出情况:

    2016年“三公”经费支出情况表

 

 

“三公”经费项目

本年预算数

本年决算数

与上年对比

增(减)比率(%

人均支出(元)

因公出国(境)费用

0

0

0

0

 

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

0

0

0

0

 

公务用车运行维护费

0

0

0

0

 

公务接待费

0.5

0

0

0

0

“三公”经费合计

0.50

0

0

0

 

2016年“三公”经费支出合计0.50万元。其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车运行维护费人均支出0元;公务接待费公务接待费0万元,人均支出0元。公车改革没有公务用车运行维护费支出。

(2)会议费支出情况:

 功能

科目

 

经济科目

名称

2016年  预算批复  数

2016年  支出数

2015年  支出数

同比增减额

同比增减(%)

支出执行率(%)

合计

 

 

 

 

 

 

 

2010408

会议费

1.54

0.54

0.61

-0.07

-11.48

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年“会议费”经费支出0.54万元。与年初预算批复数1.54万元比,完成预算的35.06%。会议费与年初预算批复数比降幅的主要原因是会议业务减少而培训业务增加。

3)培训费支出情况:

 

 

功能

科目

 

经济科目

名称

2016年  预算批复  数

2016年   支出数

2015年   支出数

同比增减额

同比增减(%)

支出执行率(%)

合计

 

 

 

 

 

 

 

2010408

培训费

4.28

3.10

3.55

-0.45

-12.68

72.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年“培训费”经费支出3.10万元。与年初预算批复数4.28万元比,完成预算的72.43%。会议费与年初预算批复数比降幅的主要原因是会议业务减少而培训业务增加。

4.财政拨款收入、支出分析

(三)年末结转和结余情况

1、总支出年末结转和结余分析表                   单位:万元

 

 

支出科目

年末支出结转

上年支出结转

比上年增减

增减(%)

其中:

财政拨款年末结转和结余

比上年增减

增减%

物价管理

7.16

7.16

 

 

7.16 

 

 

其他支出

51.95

49.49

2.46

4.97

 

 

 

合计

59.11

56.65

2.46

4.34

 

 

 

 

2、项目支出年末结转和结余分析                 单位:万元

 

 

 支出科目

年末项目支出结转

上年项目支出结转

比上年增减

增减(%)

其中:

财政拨款年末结转和结余

比上年增减

增减%

物价管理

7.16

7.16

 

 

7.16

 

 

其他支出

51.95

49.49

2.46

4.97

 

 

 

合计

59.11

56.65

2.46

4.34

 

 

 

     

    2015年年末结转结余59.11万元,比上年度增加2.46万元,上涨4.34%。其他支出末结转和结余51.59万元,比上年增加2.46万元,上涨4.97%。其他收入的构成为国家发改委价格监测中心和自治区价格监测分局拨入价格监测和市场价格巡视专项经费。

二、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

资产负债结构情况表       单位:万元

 

 

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

年末资产负债情况

一、资产总计

88.58

79.10

9.48

11.95

1、流动资产合计

59.92

57.46

2.46

4.28

2、固定资产价值

28.66

21.64

7.02

32.43

二、负债总计

0.80

 0.80

0.80

 

其中:应缴财政款

 

 

0

 

其他应付款

0.80

0.80 

0.80

 

三、净资产总计

87.78

78.30

9.48

12.11

其中:财政拨款结转

 

 

0

 

其他资金结转结余

59.12

56.66

2.46

4.34

资产基金

28.66

21.64

7.02

32.43

 

 

 

 

 

 

2016年资产总额88.58万元,其重要构成为流动资产59.92万元。年度负债总额0.8万元。其他应收构成基本户垫付编外人员社会保险金单位部分及电话费等。

2016年资产总额88.58万元,比上年度增加9.48万元,增加11.98%。负债总额0.80万元,“其他应付款”0.80万元。其他应付款 构成为电动车押金等。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门(单位)资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

 

 

单位:万元

 

负债总额

资产总额

资产负债率

2016年

0.80

88.58

0.90%

2015年

0.80

79.10

1.01%

2014年

0.80

67.92

1.18%

 

2016年度资产总额88.58万元,比去年增加9.48万元,上涨11.98%;负债0.8万元。资产负债率呈下降趋势。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)全面领会年度决算的工作要求和重点

认真学习领会财政部门会召开决算工作布置培训会议精神,了解掌握财政部门年度部门决算工作的总体要求,布置做好本年度财务决算报表,严格执行财政局有关要求格式和口径编制,报表软件及参数的修改情况等。

(二)认真做好决算报表的填制

1、保持上下年度数据的衔接一致。收支、资产负债表等上年结转有关数据原则上应与上年年末结余数核对一致。

2、保持本年度收入数据与财政拨款数一致。包括一般预算财政拨款、和政府性基金、预算外资金等收、支数的对账工作等。数字上的核对,还要清楚核对各项经费的类、款、项,并根据核对好的收、支数据填入决算报表。

3、根据总账与明细账、各类报表填制支出数。严格遵循真实、准确的会计核算制度根据年末会计报表编制部门决算报表的支出数。

4、做好本年度相关数据的一致。决算报表之间的数据存在勾稽关系,报表初稿完成后,要仔细校核,保持相关数据的一致。