——南宁市发展和改革委员会
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发布机构: 南宁市发展和改革委员会 成文日期: 2017-10-25
名  称: 南宁市价格监督检查分局2016年部门决算公开补充说明 发布日期: 2017-11-14
文  号: 更新日期: 2017-11-14


南宁市价格监督检查分局2016年部门决算公开补充说明

南宁市价格监督检查分局

2016年部门决算公开补充说明

 

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

我单位年初预算安排542.7万元,上年年初预算安排450.96万元,增加91.74万元,增加20%,主要原因为人员经费增加。本年调整预算数为621万元,调整的原因是增加了公车补贴及2015年绩效奖金等

(二)收入支出预算执行情况

2016年收入支出基本情况为:财政拨款收入621万元、支出621万元,与2015年财政拨款收入538.75万元、支出545.54万元相比,收入增加82.25万元,增长15%,支出增加75.46万元,增长13.8%主要原因为人员经费增加。

1.收入支出与预算对比分析

                                                                  单位:万元

 

项目

行次

年初预算数

决算数

增幅

增长率

原因

栏次

 

1

2

3

4

5

一、本年收入

1

543

621

78

14.40%

 

其中:财政拨款收入

2

543

621

78

14.40%

增加了公车补贴及2015年绩效奖金

二、本年支出

 

543

635

92

17%

 

1、一般公共服务支出

1

350

421

71

20.28%

增加了公车补贴及2015年绩效奖金

2、社会保障和就业支出

2

106

112

6

5.66%

 

3、医疗卫生与计划生育支出

3

41

42

1

2.4%

 

4、住房保障支出

4

26

26

0

0

 

5、其他支出

5

20

34

14

70%

增加了上级拨款支出

 

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入

占总收入比重

本年支出

占总支出比重

栏次

1

 

 

 

合计

621

 

635

 

2010408

  物价管理

421

68%

421

66%

2080501

  归口管理的行政单位离退休

112

18%

112

18%

2100501

  行政单位医疗

18

3%

18

3%

2100503

  公务员医疗补助

24

4%

24

4%

2210201

  住房公积金

26

4%

26

4%

2299901

  其他支出

20

3%

34

5%

 

2)收入支出按部门所属单位分布情况。

 

 

单位:万元

支出分类

支出构成

金额

占本年支出(%)

按资金来源

财政拨款支出

621

98%

其他

14

2%

按支出性质

基本支出

496

78%

项目支出

139

22%

按支出经济分类

工资福利支出

370

58%

商品服务支出

122

19%

对个人和家庭的补助

139

22%

其他资本性支出

4

1%

 

合计

635

 

 

3.支出按经济分类科目分析

1)三公经费支出情况:本单位2016年度“三公”经费严格按照预算执行,支出共计6万元,其中:公务用车购置及运行维护费5.8万元,人均0.15万元;公务接待费0.2元,人均0.005万元。

                                                                单位:万元

 

2016年三公经费

年初预算数

决算数

差额

增加额

公务用车购置及运行维护费

12.25

5.8

-6.45

-53%

公务接待费

1.5

0.2

-1.3

-87%

合计

13.75

6

-7.75

-56%

 

2)会议费支出情况:本单位2016年会议费年初预算数:基本支出2.56万元、项目支出7.7万元,决算数:基本支出2.56万元、项目支出1.4万元。上年会议费预算数10.42万元、决算数2.72万元。2016年会议费人均0.1万元。

3)培训费支出情况:本单位2016年培训费年初预算数:基本支出1.18万元、项目支出4.9万元,决算数:基本支出1.18万元、项目支出4.9万元。培训费人均0.16万元。

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析

    本单位财政拨款收入621万元,支出621万元。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出分为基本支出和项目支出,其中基本支出496万元、项目支出125万元。基本支出包括人员经费及日常公用经费,项目支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

                                                               单位:元

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

 

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

20

一、一般公共预算财政拨款

1

6,209,131.56

一、基本支出

54

4,964,708.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

    人员经费

55

4,267,451.56

 

3

 

    日常公用经费

56

697,257.00

 

4

 

二、项目支出

57

1,244,423.00

 

5

 

    基本建设类项目

58

 

 

6

 

    行政事业类项目

59

1,244,423.00

 

11

 

支出经济分类

64

 

12

 

    工资福利支出

65

3,697,818.00

 

13

 

    商品和服务支出

66

1,079,257.00

 

14

 

    对个人和家庭的补助

67

1,386,183.56

 

15

 

    对企事业单位的补贴

68

 

 

16

 

    债务利息支出

69

 

 

17

 

    基本建设支出

70

 

 

18

 

    其他资本性支出

71

45,873.00

 

19

 

    其他支出

72

 

本年收入合计

24

6,209,131.56

本年支出合计

77

6,209,131.56

 

(三)年末结转和结余情况

2016年度年末项目支出结转和结余7.3万元,均为其他支出结转和结余。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

二、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

 

项  目

2016年末数

2015年末数

增减绝对值与幅度

增减变动主要原因

(万元)

(万元)

资产合计

218.56    

     326.18 

-107.62

1、银行存款减少主要原因是支付扶贫款;2、固定资产减少主要原因是核减办公楼交回威宁公司;3、负债增加主要是11-12月份医保个人部分医保中心未扣款。

    流动资产

13.26      

      15.70

-2.44

      库存现金

0      

       0.13

-0.13

      银行存款

13.26     

      17.10

-3.84

      其他应收款

0

5.78

-5.78

    固定资产

205.3

303.17

-97.87

      固定资产原价

205.3

303.17

-97.87

负债合计

5.9

1.53

4.37

 

    流动负债

5.9

1.53

4.37

      其他应付款

5.9

1.53

4.37

 

(一)资产负债结构情况。

 

单位资产负债结构情况表

 

 

 

单位:万元

指    标

本年度

上年度

比上年增减

年末资产负债情况(单位:万元)

  1.资产总计

218.56

326.18

-107.62

    其中:固定资产价值

205.3

303.17

-97.87

            其中:房屋价值

30.28

122.33

-92.05

                  汽车价值

63.99

96.51

-32.52

                  汽车数量(辆)

4

7

-3

  2.负债总计

5.9

1.53

4.37

    其中:事业单位借款

 

 

0.00

  3.净资产总计

212.6

324.64

-112.04

    其中:结转和结余

7.3

21.48

-14.18

资产减少主要原因为房屋中办公楼核销转入威宁公司、汽车有3辆由于公车改革上缴;负债增加原因为11-12月在职人员医保个人部分医保中心未扣款。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

 

单位:万元

年 度

负债总额

资产总额

资产负债率

(A)

(B)

(C=A/B*100%)

2016年

5.9

218.56

2.7%

2015年

1.53

326.18

0.47%

2014年

1.16

324.41

0.36%